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5月26日兴业聚福一年持有期混合A净值下跌0.21%_时快讯

2023-05-27 03:55:36来源:同花顺iNews


【资料图】

5月26日,截至收盘,兴业聚福一年持有期混合A(017060)较前一交易日净值下跌0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0048。

兴业聚福一年持有期混合A基金成立于2023年2月21日,最新规模为5.09亿元,基金经理为丁进,其在管基金情况如下所示:

丁进,现管理12只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
兴业机遇债券A0057172023-05-26-0.600.452.93
兴业机遇债券C0082222023-05-26-0.610.422.53
兴业收益增强债券C0012582023-05-26-0.440.451.67
兴业聚华混合A0059842023-05-26-0.910.432.01
兴业聚华混合C0059852023-05-26-0.920.381.40
兴业180天持有期债券C0163022023-05-260.000.68--
兴业180天持有期债券A0163012023-05-260.000.67--
兴业稳康三年定开债券0042422023-05-260.050.202.51
兴业年年利定开债券0010192023-05-260.000.653.49
兴业收益增强债券A0012572023-05-26-0.430.432.04
兴业聚福一年持有期混合A0170602023-05-26-0.210.16--
兴业聚福一年持有期混合C0170612023-05-26-0.220.13--

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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