焦点热文:招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金05月31日讯招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金05月29日上涨1 09%,现价0 835元,成交2618 94万
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(原标题:招商中证全球中国互联网ETF(QDII)净值下跌1.74% 请保持关注)
金融界基金05月31日讯 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金05月29日上涨1.09%,现价0.835元,成交2618.94万元。当前本基金场外净值为0.8254元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为中证全球中国互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-2.70%,业绩比较基准为中证全球中国互联网指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.70%,近3个月本基金净值下跌9.75%,近6月本基金净值下跌6.01%,成立以来本基金累计净值为0.8254元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青,自2022年07月04日管理该基金,任职期内收益-16.00%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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